Olie nieuws

Beste lezer,

Avondupdate:

EIA komt met een olievoorraaddaling van 5 miljoen vaten. Dus minder dan de API. De benzinevoorraad steeg met 7 miljoen vaten. Dat is wel veel voor 1 week, maar de voorraad benzine was beneden het 5-jaars gemiddelde en dus is er geen reden voor paniek. Dat zette dan toch druk op de olieprijs naar beneden. Een lagere daling van de olievoorraad met een hogere benzinevoorraad. Dus na de stijging begin van de dag, ligt de olieprijs op het niveau van opening onze beurs.

API kwam met haar cijfers. De olievoorraden in de VS zijn met 3 miljoen vaten afgenomen. De olieprijs kan daar op blijven liggen. Nu wachten of de EIA deze getallen kan bevestigen later vandaag.

Alhoewel de benzinevoorraden wel toenamen, blijft het vooruitzicht voor de raffinagemarges positief. Olieaandelen zullen het nog wel even goed blijven doen. Ook de LNG prijs blijft goed boven de $3/Mmbtu liggen. Of de $3,3/Mmbtu gehaald gaat worden heeft meer met het weer te maken. Warm weer in delen van de VS is goed voor de vraag naar gas voor airco’s. En dan kan de prijs hard stijgen.

Je kunt dit op het internet vinden door HDD (heating degrees days) en CDD (cooling degrees days) te combineren met de LNG prijs. Hierover een andere keer meer. Maar beleggers met echt een gokkers mentaliteit kunnen hier in de zomer hun hart mee ophalen.

Abonnees lees hieronder hierover meer.

Beste lezer,

Olieprijzen stijgen op verhoogd optimisme

Oilexpert schrijft al wat weken dat het er goed uit ziet voor de olieprijs. De economie gaat het wereldwijd veel beter doen in 2021 dan gedacht. Ook in Nederland is de groei groter dan verwacht voor 2021 en 2022. DNB is zeer optimistisch. We braken vandaag door de $71/vat. Vraag is wel of we dit houden, of dat er eerst een kleine dip moet komen om weer verder te stijgen. Normaal gesproken krijg je na wat dagen stijging een rustpauze, dat verwacht Oilexpert wel.

Het gerucht gaat dat Shell een deel/geheel van haar oliebezittingen in de VS wil verkopen. Waarde $ 10 miljard. Gezien de huidige verwachtingen van de olieprijs een goed moment om meer waarde te verkrijgen. Er zijn echter geen belangrijke bronnen die dit kunnen bevestigen. Het zou wel passen binnen de huidige strategie om de CO-2 uitstoot te beperken. En het genereert geld om grote investeringen in groene energie mogelijk te maken.

Olieprijs stijgt verder. Vandaag kocht Oilexpert 2 nieuwe olieaandelen. Bij hogere olieprijzen kunnen deze aandelen meer dan gemiddeld profiteren.

Abonnees lees hieronder hierover meer.

Beste lezer,

De olieprijs blijft goed liggen en dat blijft nog wel even zo. We blijven nu rond de $70/vat (WTI) en de vraag is nu ; Gaan de de $80/vat binnen 2-3 maanden halen?”.

De olievraag komt eraan! Wanneer we kijken naar de olievoorraden in de VS dan zien we dat we precies naar het 5 jaars gemiddelde gaan. OPEC+ blijft de productie als overeengekomen beperken en daardoor zakt de olievoorraad tot het gewenst niveau. Over een maand gaan we vliegen en zal de mobiliteit sterk toenemen, ook vanwege het komende vakantieseizoen. De olievraag zal verwacht Oilexpert nog met 4-5 miljoen vaten/dag toenemen richting eind 2021. Dus kunnen de Iraanse vaten en extra volume van SA en haar OPEC+ leden door de markt geabsorbeerd worden. Dus als OPEC+ de $80/vat wil halen, lijkt dat mogelijk. Een zaak van de komende 3 maanden iets minder produceren dan de vraag toeneemt. Kartels doen dat.

Olieaandelen moeten kunnen profiteren

De LNG prijs is deze week met bijna 10% gestegen en nadert de $3.3/MMbtu en olie blijft het ook goed doen. Prima ontwikkeling voor de Oil Majors. Uiteraard moet er ook straks afgeschreven gaan worden op bezittingen als raffinaderijen en dure projecten die gestopt zullen worden. Daarentegen ziet Oilexpert voldoende vrije kasstroom om deze afschrijvingen te kunnen doen en ook schulden terug te brengen.

Oilexpert ziet olie en gas dan ook helemaal niet snel verdwijnen. Wel relatief gezien als deel van de totale energievraag. Niet absoluut als aantal vaten dat geproduceerd gaat worden. Rusland is hier heel duidelijk over: ” Rusland blijft investeren in olie, gas en kolen. Wij zien de komende decennia een mix van groene energie en fossiele brandstoffen”. Daaraan voegde onlangs Minister Alexander Novak nog fijntjes toe ” het rapport van de IEA (we moeten nu alle fossiele brandstof stoppen) is simpel en onrealistisch”.

Abonnees lees hieronder hierover meer.

Beste lezer,

Het lijkt erop dat dit toch niet gaat lukken. Iran liet vandaag wel eventjes weten dat ze binnen 90 dagen op 4 miljoen/dag vaten wil zitten. Uiteraard produceert ze nu veel meer dan bewezen kan worden. Kleine tankers vlak achter grote tanker laten varen. En ook natuurlijk zonder transponder. Dan wordt het lastig ze te spotten. En vergeet de “geheime” board/board operaties niet waarbij uit een tanker kleinere tankers beladen worden en in de nacht verdwijnen. En dan nog vriend China die de Iraanse olie opslaat in hun landtanks. China consumeert het nog niet, dat doen ze wanneer ze de boycot over is. China krijgt 15% korting, speelt een hoop op de huidige hogere olieprijs en mag zelf kiezen in welke munteenheid ze Iran betaalt.

Men verwacht dat het atoomakkoord niet meer voor de verkiezingen in Iran ondertekend gaat worden. Dat is ook de reden van de stijging de laatste dagen. Scheelt weer 10-tallen miljoen vaten extra op de markt.

Oliebeleggers wel nerveus

De olieprijs (WTI) schurkt tegen de $70/vat. Dit was rond 17.00 uur.

En toen was het 18.10 uur. Een groot aantal aandelen werd verkocht en de olieprijs daalde ruim 2% en binnen een paar minuten herstelde de olieprijs zich weer.

Laat je dus niet afleiden en houd je koers vast.

Abonnees lees hieronder meer.

Beste lezer,

De olieprijs steeg vandaag verder. Op het API nieuws van gisteren:

Olie – 2.1 miljoen vaten, benzine + 2,4 miljoen vaten en diesel/stookolie + 3,7 miljoen vaten.

Toen kwam de EIA: olie – 5,2 miljoen vaten, benzine + 7 miljoen vaten en diesel/stookolie + 4,4 miljoen vaten. De enorme afname van de olievoorraad werd enigszins getemperd door veel meer benzinevoorraad. De raffinaderijen, benzine seizoen, draaiden maar liefst op 91,3% doorzet.

Nu maar zien of de olieprijs het houdt;

Oilexpert verwacht van wel, al zal de olieprijs best tussentijds wat dalen door winstnemingen. Maar OPEC+ staat stevig aan het roer. De verliezen in 2020 zijn nog lang niet goedgemaakt. De aanstaande toenemende mobiliteit wereldwijd geeft OPEC+ de kans om de vraag eerst te zien herstellen en daarop hun olieproductie aan te passen, zodat de olievoorraden niet stijgen. Een kleine trendbreuk hierin kan al snel $10/vat van de olieprijs afhalen. Ze weten inmiddels weer hoe snel sentiment kan omslaan.

Oil Majors zetten stappen

Total gaat 2200 laadpalen neerzetten in Amsterdam. 1100 plekken, per plek dus 2 opladers. Moet volgend jaar in de herfst klaar zijn. total wil voor 2025 150.000 laadplekken neerzetten. Best ambitieus.

Shell vandaag in het nieuws dat ze meer gaan doen dat de rechter heeft bepaald. Onafhankelijk wat er in hoger beroep besloten wordt. Het aandeel Shell steeg daarop, want dat maakt ze ambitieus en geeft Shell een “goed” signaal af. Shell geeft aan dat ze hierdoor harde maatregelen moet treffen, lees verkopen met verlies, of afschrijven op bezittingen, maar dat ze haar CO-2 uitstoot zal verminderen.

Abonnees lees hieronder meer.

Beste lezer,

Afwezigheid groot nieuws, wel beweging!

Over het totaal is men LONG op olie. Traders, zie bericht eerder deze week, zoeken naar beleggingsmogelijkheden om te profiteren van een echt flink hogere olieprijs op termijn. Dus de optieserie $100 (WTI)/vat is nu opeens in beeld, en populair. Niet gek dus dat traders snel instappen om koersdalingen te voorkomen.

Olieprijs speelbal traders. De grafiek hieronder laat wel heel mooi zien dat er een”spel” gespeeld wordt. Rond half 4, zie je dat bij opening van de beurs in de VS traders gaan lozen, maar dat “feest” ging niet door. Dure “grap”, de prijs herstelde namelijk direct.

Olieprijs hoog genoeg, voorlopig

Deze olieprijs geeft de Oil Majors extra ruimte om af te schrijven en te investeren de komende jaren. De burger kost het wat extra, maar die heeft flink kunnen sparen en zal die liters wel tanken, nu je weer eindelijk meer vrijheden krijgt. Natuurlijk werkt dit ook door in de prijzen van halffabrikaten voor de chemische industrie, maar die kunnen hun eenprijzen wel verhogen en deze extra kosten wel (voorlopig) doorrekenen.

Morgen een lijstje met olieaandelen die echt de moeite waard zijn, voor abonnees, inspelend op de hogere olieprijs die eraan zit te komen. Oilexpert denk dat het nog flink hoger kan. Niet omdat wij het willen, maar OPEC+ al het geld hard nodig heeft voor haar plannen om mee te komen met de groene energietransitie. Die projecten kosten veel en moeten wel gefinancierd worden.

Abonnees lees hieronder hierover meer.

Beste lezer,

Weinig nieuws, en weinig beweging in de olieprijs

Abonnees only, morgen weer uitgebreider.

Abonnees lees hieronder verder.

Beste lezer,

Olieaandelen; spreiden! De olieprijs blijft maar verder stijgen en iedereen wacht op nog betere cijfers. Tenminste over inflatie. Immers de Amerikaanse beurs komt nauwelijks van haar plek en beleggers keken afgelopen vrijdag met angst naar het banenrapport. Gelukkig viel dat tegen??!!

Ja gelukkig, want dan is er een minder tekort aan werknemers en hoeft men de lonen waarschijnlijk later niet te verhogen is 1 van de redeneringen. Inflatie, daar houden beleggers niet van. Vaak gaat dat namelijk gepaard met een hogere rente, vandaar.

En nu opletten

Door de versnelling, die is ingezet in de groene energietransitie door Biden, de EU, de gerechtelijke uitspraak tegen Shell en sommige landen in Azië, wordt duidelijker dat na Corona de groene energietransitie een hoofdrol gaat spelen. Belangrijk zal worden hoe men op mondiaal niveau dit varkentje gaat wassen. Het klimaatprobleem is immers een modaal probleem. Oilexpert verwacht dat de EU voorop zal lopen, daarna de VS en daarna landen als Japan en China. Als belegger is het verstandig ook in die volgorde te investeren in desbetreffende bedrijven.

Beleg gespreid, want vele sectoren binnen de olie- en gasindustrie hebben een goede toekomst in het vooruitzicht. Het klinkt misschien raar, maar voor 2030 krijgen we zeer waarschijnlijk geen peak oil. Veranderingen gaan snel, maar de groei naar meer energie is groter. Het rijke westen is al “goed” bezig, maar wereldwijd komt 90% van die groei naar energie uit het Verre Oosten. Corona eet heel veel beschikbaar overheidsgeld op, in landen als India is Corona dus menselijk en financieel een ramp. En onderschat Iran, Irak, Egypte, Libië ook niet. Waar moet voor zulke landen dan het geld vandaan komen? In de VS weten ze wel hoe ze de vaccinatie-uitrol kunnen ondersteunen, arme landen kunnen dit niet.

De vraag is dan ook of voornoemde landen over 15-20 jaar nog een grote rol zullen spelen. Zonder oliegas zal ook hunpolitieke invloed sterk verkleinen. Wellicht kan LNG hun nog enigszins “redden”. De tijdelijke hogere olieprijs zal verbloemen dat hun overheidsinkomsten in gevaar zijn. De tijd zal wel laten zien dat de vraag naar schonere brandstoffen een nieuwe visie vereist (Vandaar dat SA vision 2030 enige jaren geleden lanceerde). Gezien de politieke instabiliteit en ook wel conservatisme ziet Oilexpert veel van deze kleinere olieproducerende landen het zeer zwaar krijgen.

In de kranten zie je steeds wildere koppen; $300/vat wordt genoemd. Realistisch of niet? Het gebrek aan investeringen in de olie- en gasvelden is een feit. Door negatieve media aandacht, investeerders die zich sterk uitspreken over CO-2 uitstoot en recente gerechtelijke uitspraken zijn Oil Majors zeer terughoudend geworden met hun investeringen exploratie. Wat kunnen we dus verwachten?

Abonnees lees hieronder hierover meer.